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江海街道关于印发《江海街道财务管理制度》的通知
信息索引号 04618780/2018-01120 生成日期 2018-11-12 公开日期 2018-11-12
文件编号 江发[2018]12号 发布机构 江海街道办事处 公开时限 长期公开
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会 公开形式 网站、文件、政府公报
有效期 长期 主题(一级) 综合政务 主题(二级) 机关事务
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他 关键词 机关,通知,行政
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内容概述

江海街道关于印发《江海街道财务管理制度》的通知

  江 发〔2018〕12号关于印发《江海街道财务管理制度》的通知.doc

  一、财务管理制度

  1、健全财务人员管理制度。财务人员要按国家会计制度的规定,专款专用,做到收有凭,支有据,日清月结,手续完备,数字准确,账目清楚,经常核对账目,及时清理债权债务,并监督检查各社区居委会的财务情况。不坐支现金,不设账外小金库,不签发空头支票,做到账款相符、账账相符。

  2、严格执行资金收支两条线财务管理制度。加强街道银行账户的管理,加强现金管理,做到现金收支手续健全,印鉴、支票专人管理。

  3、严格各类票据的保管和使用,做好票据的购入、领用、结存记录。

  4、加强街道财务制度的管理和内部审计制度,规范财务开支, 切实保证资金合理使用,让有限的资金发挥最大的效益,履行“一岗双责”,落实廉政建设。

  5、组织和管理街道财政收入,增强街道财力。负责和管理街道预算内收支,完成上级财政核定的街道总预算收支任务,负责街道经营的预算外资金的筹集、使用和管理。

  6、按照会计制度的要求,正确办理各项会计业务,做到正确记账、算账,按时报送财务报表。及时完成领导和上级交办的其他各项工作任务。

  二、收入管理制度

  1、街道的各项收入必须按要求纳入非税收入征缴管理系统,严格实行“单位开票、银行代收、财政统管、实时入库”的管理方式。

  2、街道的各项收入必须严格按规定收取,落实责任,分解目标,积极拓宽收入渠道,做到应收尽收,不得多收、少收或者擅自减收、免收,严禁擅自设立、变更收费项目及其范围、标准。

  3、街道相关部门应当做好收入台账登记工作并定期与财政所核对收入信息,街道财政应当定期与区财局,所代收银行核对收入征收信息,确保收入按规定及时足额解缴区财政局专户。

  4、街道各部门取得的各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户管理的非税收入,要按规定严格执行收支两条线管理,并及时缴入国库或财政专户,不得滞留在单位坐支、挪用。严禁以个人名义私借公款和公款私存。

  三、支出管理制度

  1、经费支出审批实行主要负责人“一支笔”审批制度。

  2、街道的专项资金,要严格按照审批权限进行报支,根据文件要求及相关报告明细进行支付审核,专款专用。

  3、街道用于报支的报销凭证必须是合法凭证,即必须盖印税务部门统一发票或省财政厅票据监制章,票据内容项目真实、完整、用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符,相关附件资料齐全(如合同、明细等)。有特殊要求的支出严格按规定执行。

  4、日常公用支出和小额零星采购支出,原则上一律使用公务卡结算,不再使用现金支付。各部门凭发票、POS消费凭条等单据进行报支,填报支出报销凭证,经单位领导、经手人、证明人签字后,街道POS机直接报支到经办人的个人公务卡中。如因个别商业网点无法使用银行卡结算,报销人先以现金垫付后,可凭发票等单据,填列支出报销凭证,经领导签字后,带好个人公务卡到财务办理报销,财务将通过POS机直接报支到个人公务卡中。

  5、各部门支付1000元以上的采购商品或与其他单位正常往来的经济业务,原则上应采用转账方式支付,凭经单位领导审批同意的合法票据和对方单位的开户名称、账号、开户行(其中开户名称应与出具发票单位名称一致),由街道零余额支出户办理转账付款手续。因工作需要必须领取支票的,填列借款凭证,填明申请金额和用途,经街道领导审批后方可领用,领用后原则上三日内到街道财务科核报。

  6、街道当天银行累计提现超过5000元,需写明提现说明(提现事由与金额),盖好单位公章后到区财政局审核。

  7、凡购置需政府采购的固定资产,需填报行政事业单位政府采购预算执行申请表,到区财政局行财科办理审批,审批通过后方能采购。凭政府采购证、审批通过的申请表、发票到街道报账。

  8、招待费报销:严格执行中央、省、市关于党政机关国内公务接待的管理规定,公务、商务用餐实行一餐一票一结制度,餐费、食品等发票附清单(菜单)明细并注明用途、人数、标准及参加接待人员名单,原则上要用银行公务卡结算,公务接待用餐标准不超过120元/人。

  9、会议费报销:严格执行锡委办发[2014]13号、锡财行[2017]19号文件,报销额度根据《无锡市市级党政机关会议费管理办法》的规定实行综合定额控制。费用支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。实行会议定点饭店管理制度。

  10、培训费报销:严格执行锡财行[2014]4号文件,实行综合定额标准,总额控制。费用支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度规定执行,以银行转账或公务卡方式结算。讲课费严格执行文件标准。

  11、差旅费报销:严格执行苏财行[2017]52号、锡财行[2017]18号文件,住宿费、伙食补贴依据江苏省财政厅公布的分地区住宿费和伙食补助费标准执行,市内交通费按文件规定标准包干使用。旅游发票一律不得报销。

  12、因公出国经费报销:执行锡财行[2014]16号文件,实行先行审核制度,凭经由区政府及财政局审核批准的《无锡市因公出国(境)经费审批表》、组织部批准备案的《因公临时出国人员备案表》进行报支。

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